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广西幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算公开

来源:财务处 编辑:党委宣传部 作者:韦珍媛 发布时间:2021-09-01 12:18:25 浏览量:

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第一部分:广西幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:广西幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

广西幼儿师范高等专科学校为广西区直属全额拨款事业单位,担负着全区幼儿教师培养和在职幼儿教师继续教育培训双重任务,预算管理级次为二级,执行《政府会计制度》。

二、单位决算单位构成

(一)机构设置

广西幼儿师范高等专科学校设置有7个学校教学机构分别是学前教育一系、初等教育系、艺术系、特殊教育系、运动与健康系、学前教育二系和思想政治理论课教学部。

设置有22个党务和事务机构、教辅机构分别为党政办公室(发展规划处)、党委组织部(人事处)、党委宣传部(党委统战部)、党委学生工作部(学生工作处、武装部)、团委、纪检监察室、审计室、教务与科研管理处、招生就业处(国际交流处、校友办)、后勤管理处(保卫处)、财务处、国有资产管理处、质量管理办公室、平果校区管理办公室、武鸣校区建设办、幼儿教师培训中心(继续教育部)、特殊教育师资培训中心、图书馆、网络信息处、广幼稚慧幼教集团、广西学前教育职业教育集团和工会。

(二)人员结构

1.2020年年初在校生人数12101人,年底在校生人数13677人,其中:大专生12335人,中专生1342人。

2.2020年底学校编制数267人,人员控制数347人。实有在职在编人员244人,非实名在编人员138人,退休人员108人。

第二部分:广西幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表



第三部分:广西幼儿师范高等专科学校2020年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入64,908.88万元,其中本年收入59,395.40万元,较2019年度决算数增加6,056.13万元,增长11.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13,008.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4840.74万元,下降27.12%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入追加指标数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入40,000.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11,000.00万元,增长37.93%,主要原因是年中财政追加2020年当年武鸣校区建设政府专项债券

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致,主要原因是我校没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入5,861.17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少105.07万元,下降1.76%,主要原因是2020年未足额从国库转回基本户代扣的社会保险费。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致,主要原因是我校从2019年起,在政府会计制度下租金收入是放其他收入科目核算,不放经营收入科目核算。

6.其他收入525.74万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加1.94万元,增长0.37%,主要原因是从其他部门取得的科研课题经费的科研收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额784.83万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少2,276.97万元,下降74.37%,主要原因是当年的事业收入与事业支出差额减少。

8.上年结转和结余4,728.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3,418.62万元,增长260.96%,主要原因是:一方面部分项目12月份才开展,无法在当年完成支付,结转到下年按有关规定继续使用的资金;另一方面是部分项目国库指标已完成支付因发票未回尚未列支出。

(二)本单位2020年度总支出64,908.88万元,其中本年支出64828.54万元,较2019年度决算数增加12,064.45万元,增长22.86%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)23,401.70万元:主要用于教育事业方面的支出,包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。较2019年度决算数减少1,036.31万元,下降4.24%,主要原因是2020年当年教育支出的财政拨款收入和事业收入减少,因此支出相应的减少。

2.社会保障和就业支出(类)231.27万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加57.65万元,增长33.20%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)67.45万元:主要用于学校按国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。较2019年度决算数增加6.68万元,增长10.99%,主要原因是在职人员增加,相应费用增加。

4.住房保障支出(类)115.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加11.47万元,增长11.01%,主要原因是人员增加,相应费用增加。

5.其他支出(类)41,012.48万元:主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较2019年度决算数增加13,024.96万元,增长46.54%,主要原因是年中财政追加武鸣校区建设政府专项债券和2019年结转按有关规定继续在2020年使用,项目决算支出相应增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少261.60万元,下降100.00%,主要原因是我校本年支出大于本年收入,没有结余分配。

7.年末结转和结余80.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019度决算数减少4,605.07万元,下降98.29%,主要原因是加快推进支出进度,按有关规定结转到以后年度继续使用的资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出16,658.06万元,较2019年度决算数增加1,171.74万元,增长7.57%。其中:基本支出2,466.62万元,项目支出14191.44万元。

广西幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,408.67万元,支出决算为16,658.06万元,完成年初预算的146.01%

(一)教育支出(类)年初预算11,071.40万元,支出决算为16,320.79万元,完成年初预算的147.41%。主要用于教育事业方面,包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。预决算差异在于:财政年中追加了用于学校建设发展需要的专项支出预算,决算支出相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为154.18万元,支出决算为154.18万元,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为67.45万元,支出决算为67.45万元,完成年初预算的100.00%。主要用于学校按国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为115.64万元,支出决算为115.64万元,完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,466.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支1,325.25万元,完成年初预算的100.00%

(二)商品和服务支出737.15万元,完成年初预算的100.00%

(三)对个人和家庭的补助支出404.22万元,完成年初预算的100.00%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西幼儿师范高等专科学校2020年度政府性基金支出41,012.48万元,较2019年度决算数增加13,024.96万元,增长46.54%。其中:基本支出0万元,项目支出41,012.48万元。

广西幼儿师范高等专科学校2020度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为41,012.48万元。

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为41,012.48万元。主要用于武鸣校区建设费用。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西幼儿师范高等专科学校2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西幼儿师范高等专科学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%比上年增减0万元,主要原因是我单位2019年度2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西幼儿师范高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是我单位20192020年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

广西幼儿师范高等专科学校2020年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额1,208.19万元,其中:政府采购货物支出451.58万元、政府采购工程支出89.69万元、政府采购服务支出666.92万元,授予中小企业合同金额1,083.40万元,占政府采购支出总额的89.67%,其中:授予小微企业合同金额619.04万元,占政府采购支出总额的51.24%。(部门决算F03表《机构运行信息表》)

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11,554.19万元,占一般公共预算项目支出总额的81.42%。组织对2020年度追加2020年度部分区直高校建设项目专项债券资金(第三批)、追加2020年区直部分高校建设项目专项债券资金(第四批)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金40,000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的97.53%

本年度共组织对追加2020年中央现代职业教育质量提升计划经费(第三批)21个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出11,554.19万元,政府性基金预算支出40,000.00万元。从评价情况来看,我校各职能部门按时完成了绩效自评任务,加强对绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,(1)追加2020年中央现代职业教育质量提升计划经费(第三批)项目自评得分为48.96分。主要原因:一是宿舍床柜2020年底正在走床柜采购程序,因尚未签订合同,不具备付款条件,;二是办公、会议设备未完成采购,因采购流程较多,加之武鸣校区正在建设,所以未能在2020年完成此项工作。(2)追加2020年区直部分高校建设项目专项债券资金(第四批)项目自评得分为100分。(3)追加2020年度部分区直高校建设项目专项债券资金(第三批)项目自评得分为100分。(4)高水平高职学校和专业建设支持经费(中央资金)项目自评得分为16.40分。主要原因:受情况影响,境外交流无法开展;专业建设课程资源建设周期较长;武鸣校区实训室尚未完成基础校区建设。(5)提高高职院校生均拨款(人员经费)项目自评得分为100分。(6)事业单位在职人员绩效工资(非税)项目自评得分为87.72分。(7)高校师范专业办学能力提升计划经费项目自评得分为98分。(8)高等教育学生资助项目(中央资金)项目自评得分为100分。(9)农村小学全科教师定向培养计划经费项目自评得分为99.74分。(10)编外人员工资福利支出(非税)项目自评得分为83.88分。(11)平果校区BOT住宿费(非税)项目自评得分为100分。(12)现代职业教育发展专项资金项目自评得分为95.70分。(13)上年基金结转(非税)项目自评得分为83.80分。(14)提高高职院校生均拨款(物业费)项目自评得分为99.26分。(15)编外人员住房公积金(非税)项目自评得分为100分。(16)偿还贷款本金和利息(非税)项目自评得分为90.60分。(17)商品和服务支出(非税)项目自评得分为85.30分。(18)提高高职生均拨款(中央资金)项目自评得分为99.74分。(19)中等职业教育免学费(中央资金)项目自评得分为98.20分。(20)追加2020年区直高校建设补助资金项目自评得分为100分。(21)追加2020年高水平高职院校和高水平专业建设经费项目自评得分为0,主要原因为2020年因场地建设未完成,产品不能按时入场。具体详见附件《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:《项目支出绩效自评表》